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如何在熊市中生存?给新人的建议

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熊市代表了任何投资周期中最可怕的时期,但有几种方法可以保持领先地位并度过难关。

分析

通常,熊市会给任何投资者带来不确定感。对于一个新人来说更是如此,对他们来说,这就像世界末日一样。众所周知,在牛市周期中,投资者肯定会获利。而在这样的熊市中,出现了难以想象的悲观情绪。

Kylin Network 的联合创始人兼战略负责人 Dylan Dewdney 告诉 Cointelegraph,投资者在感到焦虑时犯的两个主要错误是“一是过度投资,二是没有坚定地投资。”

“你需要找到对投资有足够信心的最佳点,同时管理用于投资的资源,这样你就可以 100% 地适应很长一段时间的耐心。最后,熊市才是奇迹真正发生的地方——例如,在2019年12月以90美元的价格买入以太坊,”Dewdney 说。

根据区块链分析公司 Glassnode 的数据,5 月初,交易员在加密货币交易所发出了近 43,000 笔买卖请求。其中,比特币价值高达31亿美元。但是,引起这些请求的恐慌来自于 Terra 的崩溃,这导致市场进一步下跌。

当资产价格从最近的高点普遍下跌至少 20% 时,就会出现熊市。例如,当前的熊市使比特币(BTC)从 11 月的创纪录高点 68,000 美元下跌了 55% 以上。在撰写本文时,比特币目前的交易价格低于 22,000 美元。

熊市:起源、严重程度及其持续时间

根据 Nerdwallet 的说法,熊市通常与全球经济联系在一起。也就是说,它们发生在经济陷入衰退之前或之后。有熊市的地方,要么是持续的经济崩盘,要么是即将到来的崩盘。

从本质上讲,价格从近期高点持续下跌并不是熊市持续的唯一指标。投资者还必须考虑其他经济指标。这是为了使他们能够了解熊市是否正在上演。其中一些指标包括利率、通货膨胀和就业率或失业率等。

然而,经济与熊市之间的关系比这更简单。当投资者注意到经济正在萎缩时,人们普遍预期企业利润也将很快开始下降。而且,这种悲观情绪使他们抛售资产,从而将市场推低。正如《焦虑的投资者:掌握投资的心理游戏》一书的作者 Scott Nations 所说,投资者经常对坏消息反应过度。

无论如何,熊市都比牛市短。根据 CNBC 最近的一份报告,熊市持续约 289 天。然而,牛市甚至可以超过 991 天。此外,景顺数据分析报告显示,熊市带来的损失平均为 33%。因此,下行周期通常不如牛市 159% 的平均收益给人印象深刻。

尽管没有人确切知道熊市会持续多久,但有一些技巧可以帮助你度过难关。

驾驭熊市

作为投资者,可能任何人都无法阻止不利的市场条件或整个经济。尽管如此,人们可以采取许多潜在的重大举措来保护他们的投资。

美元成本平均法

美元成本平均 (DCA) 描述了一种投资策略,在该策略中,投资者定期购买固定美元数量的某种资产,而不管该资产的美元价格如何。该策略基于这样一种信念,即随着时间的推移,价格通常会加快步伐并最终在牛市期间呈上涨趋势。

CoinShares 的研究主管 James Butterfill 告诉 Cointelegraph,比特币现在与美元具有公认的负相关性:

“由于其新兴的价值存储特性,这是有道理的,但它也使其对利率异常敏感。在过去六个月中,比特币进入了‘加密货币的冬天’,这在很大程度上可以被解释为美联储日益强硬的言论的直接结果。联邦公开市场委员会 (FOMC) 的声明很好地表明了这一点,我们可以观察到与声明发布时间和价格走势之间的明确联系。”

当掌握了这种审慎的投资方法后,投资者的购买价格就会随着时间的推移而平均化。也就是说,人们可以享受逢低买入的好处,也可以避免在市场高点时将毕生的积蓄投资。毕竟,就像投资界的熊市一样可怕,它们也是以最低价格购买加密资产的最佳时机。

多样化投资组合

对于投资组合中拥有多种资产的投资者来说,熊市的影响可能没有那么严重。当完全进入熊市时,资产价格通常会暴跌,但不一定会暴跌相同的幅度。因此,这种有价值的策略可确保投资者在熊市期间的资产中有赢家和输家。因此,投资组合的总损失将降至最低限度。

考虑防御性资产

在漫长的熊市中,一些公司(主要是规模较小或年轻的公司)会一路疲软。而其他拥有更强大资产负债表的成熟公司可以在必要时承受住严酷的环境。

因此,任何想要投资公司股票的人都应该选择那些已经经营了很长时间的公司的股票。这些是防御性股票。而且,它们通常在熊市中更加稳定和可靠。

债券

在熊市周期中,债券还可以为投资者提供一些缓解。这是因为债券价格通常与股票价格相反。因此,债券是任何近乎完美的投资组合的关键部分,让投资者相对轻松地应对熊市的痛苦。

指数基金或交易所交易基金

众所周知,一些行业在市场低迷时期发展得相当好,包括公用事业和消费品行业。与其他任何行业相比,它们的表现更能为他们赢得“稳定资产”的称号。通过指数基金或交易所交易基金 (ETF) 投资上述行业可能是明智之举。这是因为每个指数基金或 ETF 都持有不同公司的股票。

盲目

毫无疑问,熊市会促使投资者逃跑,再也不回头。他们的意志和耐力也将受到考验。但是,正如历史所表明的那样,熊市不会永远持续下去,本轮熊市也不会。

根据 Hartford Funds 的数据,从 1928 年到现在,已经发生了超过 26 次熊市。而且,每一次熊市都紧随其后的是牛市,带来了足够多的利润来弥补可能发生的任何损失。

因此,重要的是要始终把注意力从普遍的低迷中解脱出来,特别是如果你是长期投资,比如退休。最终,你将见证的牛市将超过熊市。

最终的决定

如前所述,熊市伴随着巨大的风险。但是,它们也为下一次牛市的成功提供了良好的基础。然而,这取决于良好的战略投资规划和耐心。因此,当市场最终好转时,无论你总是进行 DCA 交易、多元化投资其他资产、投资 ETF 和指数基金,还是股票,都可以确保利润。

赔钱永远是一颗难以下咽的苦果,但度过市场低谷的最好方法不是逃跑。相反,请注意各种恢复选项并保持冷静。

“尽管面对激进的美联储,比特币的价格表现一直疲软,但目前的价格表现停滞很可能是短暂的。我们认为,美联储极有可能出现政策错误,比特币价格可能与成长型股票背道而驰。与此同时,前者可能会受益于鸽派的美联储和疲软的美元,而后者在面临衰退或滞胀时表现不佳,”Butterfill 说。他补充道:

“可悲的是,我们认为美国和世界其他地区可能会在 2023 年陷入经济衰退,尽管还有很多未知数。也许滞胀随后会发展为衰退?由于流动性陷阱确实对央行行长产生了影响,我们相信,面对这种货币政策混乱局面,比特币是一种很好的保险政策。”

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